刚步入社会的财务人员一般都担任出纳职位，出纳也是财务工作中重要组成部分，无论是费用报销还是会计做账都离不开出纳的配合。然而新手出纳却不知道工作应该如何入手。今天小编来讲讲出纳的一些日常工作，让新手在初入职场时能有所了解。

一、 出纳业务处理流程

二、 出纳报销准备工作

三、 银行业务工作

1. 支票业务流程

2. 汇票、电汇等结算方式操作流程

3. 其他银行业务

四、 编制、上报资金日报表

每天按照集团规定时间，查询出各账资金余额，根据当日资金增、减变动情况，编制资金日报表，上报集团资金部。

（一）资金日报表报送流程：登录GS→财务会计→报表→报表操作→打开报表→左边选择"ZJYE0001资金余额日报表"→右边勾选单元。如图所示：

注意：选择打开报表功能后，默认的是月报表，此时选择"日报表"（圈内所示）才能查看到"资金余额日报表"。

点击确定按钮打开报表，如下图所示（具体操作同总账报表流程）。

（2） 编制方法

五、 日常工作

1. 零星销货收款业务

2. 往来款项收款业务

3. 提取业务

4.费用报销付款业务

5.往来款项付款业务

6.缴存业务

7.开立银行基本存款账

8.购买银行结算凭证

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篇幅有限，小编就先分享到这里了，想要学习领取有关出纳的岗位职责以及工作流程的小伙伴，看下方领取方式进行操作，即可领取

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