[日常]专业消息:小企业财务管理制度,《企业财务制度》

1.目 的：

为了使集团财务工作和会计工作有所遵循，保证财务和会计信息如实反映企

业经营业绩，控制成本费用支出，特制定本制度。

2. 适用范围：

本制度适用于集团公司的财务管理工作。

3. 职 责：

3.1．财务管理部组成

财务管理部由财物总监分管，由经理、副经理、稽核会计、主办会计、现金出纳员、开票员、银行税务会计、成本核算员、应收款管理员组成。

3.2．财务管理部职责

3.2.1严格遵守和执行国家财务工作规定和集团规章制度，认真履行其部门职责。

3.2.2 对集团经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。

3.2.3负责编制、调整、控制集团月度/季度成本、费用、利润等有关的财务指标计划。

3.2.4 负责建立健全集团的各项财务制度并督促实施，加强财务管理、会计核算、稽核审计等工作。

3.2.5 负责按规定进行成本费用核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

3.2.6 负责财务分析及经济活动分析，并定期形成报告，以便领导正确决策，提出经济预警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

3.2.7 负责固定资产及专项基金的管理。

3.2.8 定期组织盘点，做到账、卡、物三相符。

3.2.9 负责流动资金的管理。

3.2.10 负责集团资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务。

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