[见解]揭秘知识:张凤侠民间借贷纠纷,天津市七一二通信广播股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，在国内经济增速总体放缓形势下，公司继续保持存量业务市场占有率领先地位，积极拓展新市场、新用户，报告期内累计实现营业收入61,460.95万元，实现利润总额5,380.30万元，实现了业绩的稳定增长。公司利用现有市场资源优势和技术积累，深入行业研究，布局增量业务市场，加快新业务尤其是军民融合、环保监测业务的发展，积极布局进行结构调整，为公司实现产业战略性成长打造了基础。

（一）首次公开发行股票上市成功，加强“资本运营与经营管理”双推进步伐。

2018年2月，公司首次公开发行股票成功，标志着企业发展进入“产业+资本”的新时代。本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，募投项目主要包括涉足军民用专网无线通信领域的新型无线通信系统与终端研发及产业化项目，通信设备与系统生产线升级改造项目以及补充流动资金。现阶段公司正有序开展募投项目的建设实施，为企业产业结构调整与盈利能力提升提供了基础。

随着军队体制改革的逐步落地，公司专网无线通信终端在手订单同比增加，公司收到的预付款较上年同期有较大幅度增长,同时，公司经营层紧抓销售团队建设，优化销售体系，上半年回款情况良好，公司经营活动产生的现金流量净额7,685.74万元，同比大幅度增加, 公司银行借款规模缩减，企业融资成本降低。

公司在主营业务板块继续保持竞争优势的情况下，积极优化民品产业布局，报告期内，公司以自有资金对全资子公司天津七一二移动通信有限公司增资至10,000.00万元人民币，为进一步把公司打造成为铁路及轨道通信系统集成运营服务商奠定基础，提升公司在民用专网无线通信领域的行业地位，满足市场竞争的需求。公司环保产业通过前期技术积累和市场拓展，正逐渐在环保大气监测领域形成品牌影响力，为后续产业布局奠定了良好的基础，符合公司整体的经营发展的需要。

（二）研发与市场并驾齐驱。

2018年，公司紧紧围绕“十三五”发展规划，突出主业竞争优势，主动创新，在产品研发，工艺水平、产品可靠性等方面均得到提升，产学研深度合作成果显著。

军用专网无线通信领域，公司继续保持强劲竞争力，业务持续稳健增长。公司坚持向系统集成、多兵种方向协同发展，在各军兵种现有产品的基础上展开设计和规划，其中，陆军、海军、空军、火箭军等多个项目取得实效进展。某型机综合射频系统、应急救援系统等重点项目在研发上实现了系统级的突破，某型机综合通信系统等重点项目进入试飞定型阶段。北斗卫星通信导航领域产品开发及市场推广也积累了丰富的技术基础和品牌影响力，多个型号产品进入了批量生产与交付阶段，提升了公司在行业内的综合实力，为公司的持续发展提供了保障。

民用专网无线通信领域，公司积极参与铁路总公司、地方铁路局、地铁总公司组织的招标项目，以精工产品质量、优质服务模式，成功中标朔黄铁路 LTE电台、武汉局更新CIR设备等多个项目，实现民用专网无线通信终端产品及系统集成产品收入的稳步增长。公司持续加大轨道交通方案市场推广力度，上半年相继签订山东AP集群网、重庆环线二期、地铁5号线等项目合同，并成功中标成都地铁8号、9号、17号等多条线路。同时，公司紧密跟随国家“一带一路”战略发展规划路线，加快推进国外铁路及轨道交通市场研判，正在进行非洲和澳洲等新市场的业务拓展。

（三）明确各阶段内控建设管理目标，持续提高企业规范治理水平。

报告期内，公司组织梳理制定各阶段内控建设管理目标，同时，明确了决策层、执行层、监督层的权责关系，提高了内控管理水平，重点推进了企业生产精益化管理，销售体系优化，对外投资管理、关联交易管理与控制，供应体系管理、信息披露管理等，同时，公司重视风险的识别与控制管理，完善控制环境的建设，并突出强调风险管理的前瞻性，以关键风险点识别作为不断完善内控体系的突破口来降低企业运营风险。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-036

天津七一二通信广播股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年8月22日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2018年8月24日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-037

天津七一二通信广播股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年8月22日上午10：30在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开，会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事2人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权，监事付朝辉先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了如下议案：

监事会在对公司2018年半年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1．公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2．公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1．公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况。

2．公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2018年8月24日