实事专业资讯:陈义全借贷纠纷,天保基建业绩

中证智能财讯 天保基建（000965）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入24.65亿元，同比下降2.97%；归母净利润2330.31万元，同比下降52.93%；扣非净利润1066.28万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降15.98%；报告期内，天保基建基本每股收益为0.021元，加权平均净资产收益率为0.43%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.2元（含税）。

报告期内，公司合计非经常性损益为1264.03万元，其中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为4098.05万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2942.62万元。

数据统计显示，天保基建近三年营业总收入复合增长率为26.55%，在住宅开发行业已披露2022年数据的24家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为-50.33%，排名19/24。

年报称，报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，房地产销售收入23.53亿元，同比增长5.68%，占营业收入的95.47%；物业出租收入0.64亿元，同比增长3.75%，占营业收入的2.58%；物业管理收入0.48亿元，同比增长13.11%，占营业收入的1.95%。

截至2022年末，公司员工总数为111人，人均创收2220.63万元，人均创利20.99万元，人均薪酬74.52万元，较上年同期分别变化-1.22%、-52.08%、9.21%。

2022年，公司毛利率为31.14%，同比下降20.11个百分点；净利率为0.95%，较上年同期下降1.00个百分点。

分产品看，房地产销售、物业出租、物业管理2022年毛利率分别为31.79%、42.64%、-15.58%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.38亿元，占总销售金额比例为1.54%，公司前五名供应商合计采购金额7.86亿元，占年度采购总额比例为66.26%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期下降0.47个百分点；公司2022年投入资本回报率为1.34%，较上年同期增长0.23个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为8.45亿元，同比下降15.98%；筹资活动现金流净额-1.32亿元，同比增加5.97亿元；投资活动现金流净额-5.57亿元，上年同期为-1.42亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为7.37亿元，相比上年同期下降21.69%。

2022年，公司营业收入现金比为109.02%，净现比为3626.06%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.19次，上年同期为0.21次（2021年行业平均值为0.20次，公司位居同行业37/87）；固定资产周转率为69.74次，上年同期为66.88次（2021年行业平均值为23.86次，公司位居同行业15/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为284.25次、0.18次。

2022年全年，公司期间费用为3.55亿元，较上年增加5022.31万元；期间费用率为14.42%，较上年同期上升2.40个百分点。其中，销售费用同比增长9.88%，管理费用同比增长46.41%，财务费用同比增长14.76%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末减少8.52%，占公司总资产比重下降6.43个百分点；货币资金较上年末增加28.88%，占公司总资产比重上升1.23个百分点；应收账款较上年末减少26.49%，占公司总资产比重下降0.02个百分点；无形资产较上年末减少16.60%，占公司总资产比重下降0.01个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末增加225.09%，占公司总资产比重上升6.60个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少43.44%，占公司总资产比重下降4.91个百分点；合同负债较上年末减少21.69%，占公司总资产比重下降2.31个百分点；短期借款较上年末增加39.80%，占公司总资产比重上升2.28个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为91.03亿元，占净资产的167.03%，较上年末减少8.47亿元。其中，存货跌价准备为8.43亿元，计提比例为8.47%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为57.42%，相比上年同期下降0.28个百分点；有息资产负债率为23.93%，相比上年同期上升0.86个百分点。

2022年，公司流动比率为1.68，速动比率为0.19。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为刘镜林、许蓉蓉、黄雄伟、孙丽、何秀红、李东航，取代了此前的任粉画、孙婉茹、张小纳、陈义全、胡昱洁、UBS AG。在具体持股比例上，南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、华泰证券股份有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为8.83万户，较三季度末下降了4960户，降幅5.32%；户均持股市值由三季度末的5.47万元上升至5.92万元，增幅为8.23%。