权威内幕盘点:借贷纠纷缴费后的流程图,借款纠纷收费标准

(一)采购管理和采购流程规定

1.采购人员隶属于财务部，日常的采购工作，由财务部进行监督和管理。

2.采购人员的选择，由公司总经理亲自确定。

3、采购人员由两人组成，常规采购工作，必须由两个人同时进行。没有特殊情况，不许单人进行采购。

4.酒店所有的物品采购，无论大小多少，必须交由采购人员具体经办。其他任何部门。任何人员，不得自行采购，否则财务不予结帐或报销。

5.采购人员必须对采购的物品质量负责，在入库验收时，如发现有质量问题，采购人员必须负责退货或更换。

6.每次采购前，必须由具体使用部门填制《申购单》，经过相关的签字审批后，交由采购人员具体实施。采购人员必须确保申购的物品在规定的日期内采购完毕。

《申购单》审批程序如下，

申购部门填写《申购单》--申购部门主管签字确认--库管员(根据库存情况)签字一总经理签字审批--交采购人员

没有《申购单》，采购员不能进行采购。

7、涉及到具体业务部门的专业设备采购，使用部门应派出专业人员配合采购。

8、采购物资的报销,必须附库房验收单据(《入库单》或(直拨单》)，没有库房验收单据的，财务一律不予结帐或者报销。

9，采购人员可以保证 5000 元的采购备用金。每次采购结束，及时报销结清采购款。

10.需要现金采购的，必须以《申购单》为凭据，在财务预借采购款，采购完成后，要及时结清预借款。

11.由固定供货商长期供货的采购，供货商由总经理亲自确定，并与其签订长期供货合同。

12.财务部要定期安排人员进行市场调查，并出具市场价格调查表，对采购人员进行具体的监督。

13.严禁采购人员以任何形式吃回扣，一经发现，立即开除，并扣罚当月所有工资。

14.供应商货款的支付不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在2(次)日内报销冲帐;

15.供货商的货款支付，由财务经理向总经理报付款计划，并在付款前填写《外付款项审批单》总经理签字批准，方可付款;

16.如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部经理负责进行协调，必要时由总经理助理协助。如经财务经理、总经理助理协调未果，报请总经理处理。

(二)收银员工作流程

1.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡 POS 机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金必须班班交接，天天核对，有书面记录，并在班前班后准备足够零钞，前帐不清后账不接。

3、熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

4.不得携带私人款项上岗，每班收入现金，必须严格执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

5.每班收入的现款、票据必须与帐单核对相符，分别填写在交款单上。

6.投款必须填写投款记录，投款需有大堂副理或前厅主管作为见证，大堂副理和前厅主管需要在投款记录表上签名。

7.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。

8. 在受理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。

9.严格按照帐务规定处理各种记帐。

10.熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

11.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。

12.严格遵守现金和票据管理制度。

13.每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，清理宾客资料，与账单凭据一起交日审，制作、呈报各种报表报告。

14.电脑密码妥善保管，一人一码，不许共用。

(三)输单员工作流程

1.熟练操作电脑、小键盘，熟记项目编号，了解输单程序标准。

2.认真仔细核对服务员所开的单据,单据必须注明日期、服务区域、客人签名、服务员签名、数量、价格，字迹清楚、数量不可涂改。

3、先录入单号、项目编号(涉及技师单据要录入技师工号)、数量。

4.输单员在单据上签字，注意检查输入内容的正确性。

5.如退单要在退单记录表上做好记录，并将第一联、同退单记录表合订在一起，下班后交收银处。如由输单员错误输入引起的退单，单独填写一张表格。

6.如遇打折单据，根据打折权限要相关负责人签字后方可录入交收银台。

7.如遇免单单据，要总经理签字方可录入。

8.各营业区域将当日营业单据和当日营业报表及时送交财务。

9.装订时注意核对单据号，工作认真仔细，不准发生单据缺失、单据号混淆等现象发生，如有情况及时向上级反映。

五、简单版流程

基本借款程序:

.借款经办人→部门总监→公司财务部会计→公司财务部经理→ 财务总监 →公司总裁 →出纳

报销的流程规定:

报销经办人→部门负责人→公司会计 →公司财务部经理→财务总监 →公司总裁 一出纳

付款审批程序:

经办人填写《付款审批单》→部门总监审批 →会计审核→ 财务经理复核→财务总监审批 →公司总裁→出纳付款